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黃金周評:避險情緒難助飛黃金價格走勢

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-19
摘要:5月6日至5月10日黃金市場概述 現貨黃金周五 5月10日 小幅收漲 美市盤中最高上探至1289 30美元 盎司 金價震蕩上行運行在1285上方但盤中多空博弈加大 從技術上看

  5月6日至5月10日黃金市場概述:現貨黃金周五(5月10日)小幅收漲,美市盤中最高上探至1289.30美元/盎司,金價震蕩上行運行在1285上方但盤中多空博弈加大。從技術上看,目前黃金空頭具有整體近期技術優勢。日線圖上已形成兩個半月的下行趨勢。多頭的下個目標是進攻堅固阻力位1300.00美元/盎司。空頭的下一個近期技術突破目標是推動價格低于堅固的技術支撐位1250.00美元/盎司。第一阻力位在1290.00美元,其次是1300。第一支撐位在1280.00美元,然后是上周的低點1265.85美元/盎司。

  美國總統特朗普對價值2000億美元中國輸美商品加征關稅的措施,周五已生效,北京方面表示將不得不采取反制措施。這被市場解讀為特朗普的一種談判策略,不過最終中美第十一輪經貿磋商仍沒有達成協議,雖然雙方都表態未來將繼續磋商,但局勢的不確定性已經加劇,這令市場恐慌情緒蔓延,股市首當其沖遭受重創。盡管如此,市場整體避險需求提升的環境下,金價漲幅依然受抑,而日元和瑞郎等其他避險資產則獲得有效支撐。分析師指出,這可能主要技術面的因素影響,金價還在1290美元附近面臨阻力,限制了遵循技術圖表交易商的買盤。

  自4月16日遭到拋售以來,紐約Comex6月期金的交易區間相對較窄,大約在為1267美元至1293美元之間。同時黃金周四及周五已經連續兩日被限制在1280美元的范圍。近期黃金因股市疲軟而獲得一些支撐。不過,一些交易商表示,考慮到部分股票下跌的范圍,任何避險買盤都是溫和的。

  現貨黃金本周開于1281.70美元/盎司,最高上測1291.40美元/盎司,最低下探1276.35美元/盎司,最終收于1285.75美元/盎司,上漲6.81美元,漲幅0.53%。    (現貨黃金周線圖,來源:FX168財經網)

  當周要聞:

  特朗普突然加稅提升市場不確定性 市場風險情緒緊繃

  北京時間周五(5月10日)12點01分,美國上調逾2000億美元的中國商品關稅稅率,5700多類中國產品面臨的稅率從10%提高到25%。

  美國勞工部周五表示,受汽油、租金和醫療成本上漲的提振,上個月美國消費者價格指數(CPI)上漲0.3%,前值為上漲0.4%。在截至4月份的12個月中,居民消費價格指數(CPI)上漲2.0%,3月份為上漲1.9%。經濟學家此前預測4月份CPI環比將增長0.4%,同比增長2.1%。在截至4月份的12個月中,核心CPI上漲2.1%,3月份上漲2.0%,預期上漲2.1%。    (美國CPI走勢圖,來源:美國勞工部、CNBC、FX168財經網)

  彭博評論稱,由于二手車和服裝成本下降,衡量美國消費者物價指數的一個關鍵指標在4月份低于預期,給美聯儲關于通脹低迷是暫時性的信息帶來考驗。

  彭博撰文還指出,今夜的數據表明,雖然通脹持續回升可能在一段時間內難以實現。然而,在總統特朗普周五對中國提高關稅之后,未來幾個月里,物價可能會因此受到提振。

  在CPI數據公布之后,美聯儲貨幣基金利率顯示2019年降息概率小幅上揚。雖然市場降息的呼聲日漸強烈,美聯儲近日的一系列談話還是繼續在打太極。鮑威爾在昨日的談話中又一次強調,目前低迷的通脹是由暫時因素造成的,美聯儲將繼續堅持耐心立場。

  圣路易斯聯儲主席布拉德及芝加哥聯儲主席埃文斯于5月3日表達了對通脹低迷的擔憂,并認為美聯儲需要降息來提振通脹和經濟增長。

  美聯儲博斯蒂克日內最新表示,美國經濟表現相當良好,正處于或非常接近通脹目標。基本預期是2019年加息一次,但這一預期是基于強勁的通脹表現。如果通脹跌至1.7%下方,任何政策行動都將是可能的。

  紐約聯儲主席威廉姆斯則表示,經濟和勞動力市場支撐實現2%的通脹,不過也指出緊密關注通脹進一步走軟的跡象。他表示,如果前景發生變化,美聯儲將重新考慮利率路徑。

  盡管一些分析師預計金價短期內不會飆升,但看跌黃金的理由也不是很充分。

  許多分析師表示,不斷上升的波動性以及美聯儲將在年底前降息的預期,繼續為黃金提供支撐。

  法國外貿銀行(Natixis)貴金屬分析師Bernard Dahdah周四在一份報告中指出,他認為目前金價處于今年以來的低點。他補充說,2019年下半年價格應該會開始上漲。

  “我們預計美聯儲將在今年12月降息。這將降低持有黃金的機會成本,并使黃金更具吸引力。此外,降息應該會給美元帶來進一步的壓力,由于預算赤字擴大和經濟增長放緩,美元也將受到影響。”

  該行維持當前對今年金價的預測不變,預計今年第四季度金價將升至1,380美元,均價為1,330美元。

  盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,他對黃金也保持樂觀,認為金價突破1,292美元上方的阻力位只是時間問題。不過,他補充稱,黃金需要看到票據市場重新燃起興趣,才能實現可持續的長期增長。

  “盡管金價本周表現不佳,但我相信最終將突破1,292美元,挑戰4月高點,”他說道。

  市場展望:

  Kitco周五發布的每周黃金調查顯示,在對下周黃金走勢的調查中,華爾街看漲和中立人士一樣多,普通投資者仍然看漲。在針對華爾街專業人士的調查中,有19人參與了調查,有7人或37%認為下周黃金將會上漲,有7人或37%認為下周黃金將會盤整,5人或26%認為將會下跌。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有419人參與了調查,有221人,或53%認為下周黃金將上漲;有129人即31%認為下周黃金將會下跌,69人或16%認為黃金將會盤整。

  SIA財富管理首席市場策略師Colin Cieszynski表示“黃金在技術上看起來稍微好一點,之后有所提升,但事實是,考慮到風險和波動性,黃金確實沒有走得太遠,通脹仍然低迷。”該分析師是眾多中立投票者之一。他稱“對于黃金來說,似乎我能說的最多的是局勢的加劇已經阻止了黃金現在的下跌,但仍然很難看出黃金能否在短期內真正走向升勢。”

  CMC Markets的市場分析師David Madden也是短期內對黃金持中立態度的人之一。他評論說,即使美聯儲確實轉向溫和,其他央行轉向更溫和,并繼續支持美元,這只是時間問題。當股市下跌400點時黃金不能飆升,這種情況告訴你市場不希望走高。”

  藍線期貨(Blue Line Futures)總裁Bill Baruch認為黃金將會輪動,評論說季節性因素現在對黃金的支撐不夠,金價在夏季之前價格不大可能走高。他補充說,股市疲軟并未支撐黃金價格,因為調整幅度不夠大。

  Phoenix期貨和期權公司總裁Kevin Grady也表示,他目前也保持中立。

  Grady表示,“我們繼續持穩在200日移動均線即1268.20美元的上方。”“即使煽動性的地緣政治新聞(朝鮮,關稅,委內瑞拉,美國的政治局勢)增加,黃金仍在努力反彈。高于1305美元的清倉將迫使空頭回補并且應該帶來新的多頭。“

  看漲陣營的華爾街受訪者與中立者一樣多。

  交易所MKS交易主管Afshin Nabavi稱黃金價格可能在1270美元至1290美元之間波動。Nabavi說,考慮到當前的地緣政治緊張局勢,“我個人更愿意從多頭(看漲)方面進行交易”。

  “盡管本周黃金表現令人沮喪,但我認為最終突破了1292美元以挑戰4月高點,”盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen表示。

  Adrian Day 資產管理公司董事長兼首席執行官Adrian Day表示,黃金也可能受益于眾議院對美國總統特朗普的調查。他說“所有這些都在目前的貨幣和利率背景下,對黃金非常有利。”

  與此同時,Walsh貿易公司商業對沖主管John Weyer是那些預期黃金價格下跌的人士之一他表示“如果這些東西無法讓黃金移動,那么本周我會說黃金下跌。此外,如果協議達成,將會開啟風險模式,這將使黃金價格下跌一點。”

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